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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 865.00 | 1 884.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 295.00 | 171 616.00 | 2 679.00 | 174 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 127.00 | 174 768.00 | 10 358.00 | 185 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 792.00 | 22 620.00 | 18 172.00 | 40 792.00 |
BZ Autres créances | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 617.00 | 487.00 | 254 130.00 | 254 617.00 |
CF Disponibilités | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 790.00 | 23 107.00 | 327 682.00 | 350 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 917.00 | 197 876.00 | 338 040.00 | 535 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DH Report à nouveau | 114 118.00 | 68 744.00 | | 114 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 721.00 | 45 374.00 | | 10 721.00 |
DL TOTAL (I) | 236 127.00 | 225 406.00 | | 236 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 51.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 535.00 | 4 069.00 | | 5 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 807.00 | 41 020.00 | | 38 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 179.00 | 30 529.00 | | 36 179.00 |
EA Autres dettes | 21 331.00 | 18 850.00 | | 21 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 912.00 | 94 521.00 | | 101 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 040.00 | 319 927.00 | | 338 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 912.00 | 94 521.00 | | 101 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 063.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | 2 752.00 | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 414.00 | 342.00 | | 10 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 280.00 | 2 410.00 | | -9 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 791.00 | 354 261.00 | | 370 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 070.00 | 308 886.00 | | 360 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 721.00 | 45 374.00 | | 10 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 350.00 | | 5 117.00 | 223 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 340.00 | 185 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 340.00 | 176 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 555.00 | | 2 367.00 | 217 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 478.00 | 12 631.00 | 43 340.00 | 205 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 866.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 478.00 | 11 765.00 | 43 340.00 | 205 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 557.00 | 7 063.00 | | 15 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45.00 | 487.00 | 45.00 | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 602.00 | 7 551.00 | 45.00 | 15 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 602.00 | 7 551.00 | 45.00 | 15 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 063.00 | 45.00 | |
UG ‐ Financières | | 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
UX Autres créances clients | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
VB T. V. A. | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 524.00 | 64 729.00 | 5 795.00 | 70 524.00 |
VW T.V.A. | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 913.00 | 101 913.00 | | 101 913.00 |