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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 782.00 | 967.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 202.00 | 2 658.00 | 3 543.00 | 6 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 350.00 | 168 057.00 | 1 293.00 | 169 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 697.00 | 172 498.00 | 16 199.00 | 188 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 602.00 | 16 771.00 | 20 831.00 | 37 602.00 |
BZ Autres créances | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 347 928.00 | | 347 928.00 | 347 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 239.00 | 16 771.00 | 392 467.00 | 409 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 936.00 | 189 269.00 | 408 666.00 | 597 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DH Report à nouveau | 124 840.00 | 114 118.00 | | 124 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 595.00 | 10 721.00 | | 96 595.00 |
DL TOTAL (I) | 332 723.00 | 236 127.00 | | 332 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 58.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 839.00 | 5 535.00 | | 8 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 419.00 | 38 807.00 | | 22 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 258.00 | 36 179.00 | | 27 258.00 |
EA Autres dettes | 17 370.00 | 21 331.00 | | 17 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 943.00 | 101 912.00 | | 75 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 666.00 | 338 040.00 | | 408 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 943.00 | 101 912.00 | | 75 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 619.00 | |
FD Production vendue biens | | | 438 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 10 414.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -9 280.00 | | -575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 435.00 | 370 791.00 | | 452 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 840.00 | 360 070.00 | | 355 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 595.00 | 10 721.00 | | 96 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 127.00 | | 8 516.00 | 185 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 945.00 | 188 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 945.00 | 175 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 582.00 | | 3 916.00 | 176 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795.00 | | 4 600.00 | 5 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 769.00 | 2 675.00 | 4 945.00 | 174 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 917.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 903.00 | 1 758.00 | 4 945.00 | 173 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 620.00 | | 5 849.00 | 22 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 108.00 | | 6 336.00 | 23 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 108.00 | | 6 336.00 | 23 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
UX Autres créances clients | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 705.00 | 61 310.00 | 10 395.00 | 71 705.00 |
VW T.V.A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |