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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 044.00 | 96 478.00 | 566.00 | 97 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 381.00 | 97 158.00 | 108 223.00 | 205 381.00 |
BT Marchandises | 48 455.00 | | 48 455.00 | 48 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CF Disponibilités | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 614.00 | | 108 614.00 | 108 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 995.00 | 97 158.00 | 216 837.00 | 313 995.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 118 275.00 | | | 118 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
DL TOTAL (I) | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
EA Autres dettes | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 837.00 | | | 216 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 552.00 | | 152 552.00 | 152 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 552.00 | | 152 552.00 | 152 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 024.00 | | | -11 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 954.00 | | | 182 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 414.00 | | | 158 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 381.00 | | | 205 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 680.00 | | | 100 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 044.00 | | | 97 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 978.00 | 180.00 | | 96 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 298.00 | 180.00 | | 96 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UX Autres créances clients | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | | | 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 825.00 | 6 167.00 | 2 657.00 | 8 825.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 637.00 | 65 637.00 | | 65 637.00 |