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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 044.00 | 96 659.00 | 386.00 | 97 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 381.00 | 97 339.00 | 108 043.00 | 205 381.00 |
BT Marchandises | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BZ Autres créances | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CF Disponibilités | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 154.00 | | 118 154.00 | 118 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 535.00 | 97 339.00 | 226 197.00 | 323 535.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 118 275.00 | | | 118 275.00 |
DH Report à nouveau | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
DL TOTAL (I) | 161 552.00 | | | 161 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
EA Autres dettes | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 197.00 | | | 226 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 626.00 | | 160 626.00 | 160 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 626.00 | | 160 626.00 | 160 626.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 744.00 | | | 160 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 392.00 | | | 150 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 381.00 | | | 205 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 680.00 | | | 100 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 044.00 | | | 97 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 158.00 | 180.00 | | 97 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 478.00 | 180.00 | | 96 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
UX Autres créances clients | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 156.00 | 7 499.00 | 2 657.00 | 10 156.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |