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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 121 415.00 | 121 415.00 | | 121 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 224.00 | 76 465.00 | 759.00 | 77 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 330.00 | 150 911.00 | 34 419.00 | 185 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 522.00 | 348 791.00 | 155 731.00 | 504 522.00 |
BT Marchandises | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BZ Autres créances | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
CF Disponibilités | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 398.00 | 348 791.00 | 214 607.00 | 563 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 25 562.00 | 22 591.00 | | 25 562.00 |
DH Report à nouveau | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 667.00 | 2 971.00 | | -25 667.00 |
DL TOTAL (I) | 138 894.00 | 164 561.00 | | 138 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 555.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 355.00 | 26 630.00 | | 21 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 962.00 | 40 491.00 | | 32 962.00 |
EA Autres dettes | | 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 712.00 | 68 660.00 | | 75 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 607.00 | 233 221.00 | | 214 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 023.00 | 68 660.00 | | 68 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 994.00 | | 20 944.00 | 483 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 504 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 383 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 441.00 | | 20 944.00 | 363 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 676.00 | 25 115.00 | | 323 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 676.00 | 25 115.00 | | 323 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 688.00 | 5 999.00 | 7 689.00 | 13 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 712.00 | 68 023.00 | 7 689.00 | 75 712.00 |