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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 121 415.00 | 121 415.00 | | 121 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 562.00 | 78 587.00 | 3 975.00 | 82 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 906.00 | 178 812.00 | 11 094.00 | 189 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 436.00 | 378 814.00 | 135 622.00 | 514 436.00 |
BT Marchandises | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BZ Autres créances | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CF Disponibilités | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 289.00 | 378 814.00 | 178 476.00 | 557 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
DH Report à nouveau | -46 357.00 | -49 248.00 | | -46 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 547.00 | 2 891.00 | | 20 547.00 |
DL TOTAL (I) | 122 931.00 | 102 384.00 | | 122 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | 22 918.00 | | 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | 588.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 632.00 | 43 188.00 | | 25 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 322.00 | 43 756.00 | | 27 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 544.00 | 110 449.00 | | 55 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 476.00 | 212 833.00 | | 178 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 544.00 | 109 930.00 | | 55 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | 21 363.00 | | 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 153.00 | | 3 283.00 | 511 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 599.00 | | 3 283.00 | 390 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 417.00 | 9 397.00 | | 369 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 417.00 | 9 397.00 | | 369 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VW T.V.A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 544.00 | 55 544.00 | | 55 544.00 |