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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 185.00 | 505.00 | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 558.00 | 42 605.00 | 3 953.00 | 46 558.00 |
040 Immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 493.00 | 43 790.00 | 5 703.00 | 49 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 385.00 | 402.00 | 80 983.00 | 81 385.00 |
072 Créances – Autres | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
084 Disponibilités | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 654.00 | 402.00 | 119 252.00 | 119 654.00 |
110 Total général Actif | 169 147.00 | 44 192.00 | 124 955.00 | 169 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 400.00 | 188 244.00 | | 242 400.00 |
222 Production stockée | 1 519.00 | -2 123.00 | | 1 519.00 |
230 Autres produits | 1 379.00 | 4 671.00 | | 1 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 298.00 | 190 792.00 | | 245 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 812.00 | 92 640.00 | | 109 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 762.00 | -193.00 | | 762.00 |
242 Autres charges externes. | 63 503.00 | 43 043.00 | | 63 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | 2 718.00 | | 3 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 952.00 | 29 755.00 | | 49 952.00 |
252 Charges sociales | 7 873.00 | 7 856.00 | | 7 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 393.00 | 2 845.00 | | 4 393.00 |
262 Autres charges | 235.00 | 28.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 643.00 | 178 692.00 | | 239 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 655.00 | 12 100.00 | | 5 655.00 |
294 Charges financières | 2 406.00 | 249.00 | | 2 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 648.00 | 2 704.00 | | 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 601.00 | 9 146.00 | | 2 601.00 |