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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 558.00 | 44 134.00 | 2 424.00 | 46 558.00 |
040 Immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 493.00 | 45 824.00 | 3 669.00 | 49 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 394.00 | 402.00 | 63 992.00 | 64 394.00 |
072 Créances – Autres | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
084 Disponibilités | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 776.00 | 402.00 | 123 374.00 | 123 776.00 |
110 Total général Actif | 173 270.00 | 46 226.00 | 127 044.00 | 173 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 305.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 837.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 640.00 | 242 400.00 | | 240 640.00 |
222 Production stockée | 14 293.00 | 1 519.00 | | 14 293.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | 1 379.00 | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 133.00 | 245 298.00 | | 256 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 085.00 | 109 812.00 | | 106 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 927.00 | 762.00 | | -1 927.00 |
242 Autres charges externes. | 67 352.00 | 63 503.00 | | 67 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 723.00 | 3 113.00 | | 5 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 918.00 | 49 952.00 | | 62 918.00 |
252 Charges sociales | 12 203.00 | 7 873.00 | | 12 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 034.00 | 4 393.00 | | 2 034.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 235.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 412.00 | 239 643.00 | | 254 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 722.00 | 5 655.00 | | 1 722.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 2 406.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 648.00 | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 314.00 | 2 601.00 | | 1 314.00 |