| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 470.00 | 5 287.00 | 16 183.00 | 21 470.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 360.00 | 5 287.00 | 70 073.00 | 75 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 006.00 | | 2 094 006.00 | 2 094 006.00 |
BZ Autres créances | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
CF Disponibilités | 1 037 976.00 | | 1 037 976.00 | 1 037 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 507.00 | | 3 247 507.00 | 3 247 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 867.00 | 5 287.00 | 3 317 580.00 | 3 322 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 773 300.00 | 932 000.00 | | 773 300.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 49.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 637.00 | 341 306.00 | | 371 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 492.00 | 1 355 855.00 | | 1 227 492.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 935.00 | 91 997.00 | | 84 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 1 733.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 643.00 | 423 169.00 | | 516 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 753.00 | 1 716 243.00 | | 1 440 753.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | 4 116.00 | | 2 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 600.00 | 109 900.00 | | 43 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 087.00 | 2 347 158.00 | | 2 090 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 580.00 | 3 733 013.00 | | 3 317 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 962.00 | 2 273 839.00 | | 2 028 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 403 367.00 | | 10 403 367.00 | 10 403 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 403 367.00 | | 10 403 367.00 | 10 403 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 438 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 973 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 834 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 686 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 741 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | 36 000.00 | | 77 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 28 879.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 000.00 | 64 879.00 | | 107 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 619.00 | 21 020.00 | | 7 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 366.00 | 52 931.00 | | 178 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 985.00 | 73 951.00 | | 185 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 985.00 | -9 072.00 | | -78 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 395.00 | 92 572.00 | | 78 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 696.00 | 252 459.00 | | 166 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 545 687.00 | 10 514 600.00 | | 10 545 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 174 050.00 | 10 173 293.00 | | 10 174 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 637.00 | 341 306.00 | | 371 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 748.00 | 77 810.00 | | 52 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 966.00 | | 20 069.00 | 377 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 287.00 | 3 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 675.00 | 75 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 481.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 907.00 | 21 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 098.00 | | 17 279.00 | 308 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 387.00 | | 2 790.00 | 16 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 160.00 | 39 949.00 | 129 822.00 | 95 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 678.00 | 39 949.00 | 126 341.00 | 91 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 643.00 | 516 643.00 | | 516 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 466.00 | 478 466.00 | | 478 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 325.00 | 374 325.00 | | 374 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 094 006.00 | | | 2 094 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | | | 458.00 |
VB T. V. A. | 83 892.00 | | | 83 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 874.00 | 23 748.00 | 61 125.00 | 84 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
VP Divers | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 426.00 | 96 426.00 | | 96 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 420.00 | 2 213 420.00 | | 2 213 420.00 |
VW T.V.A. | 491 535.00 | 491 535.00 | | 491 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 087.00 | 2 028 962.00 | 61 125.00 | 2 090 087.00 |