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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 776.00 | 22 353.00 | 74 423.00 | 96 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 266.00 | 22 353.00 | 127 912.00 | 150 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 133.00 | | 2 669 133.00 | 2 669 133.00 |
BZ Autres créances | 1 314 604.00 | | 1 314 604.00 | 1 314 604.00 |
CF Disponibilités | 695 387.00 | | 695 387.00 | 695 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 679 335.00 | | 4 679 335.00 | 4 679 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 601.00 | 22 353.00 | 4 807 247.00 | 4 829 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 137 492.00 | | | 1 137 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 525.00 | | | 834 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 018.00 | | | 2 062 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 906.00 | | | 54 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 163.00 | | | 1 286 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 594.00 | | | 1 252 594.00 |
EA Autres dettes | 60 799.00 | | | 60 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 766.00 | | | 90 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 229.00 | | | 2 745 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 247.00 | | | 4 807 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 760.00 | | | 2 709 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
FG Production vendue services | 11 323 458.00 | -47 166.00 | 11 276 292.00 | 11 323 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 327 742.00 | -47 166.00 | 11 280 576.00 | 11 327 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 299 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 350 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 308 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 948.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 052 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 674.00 | | | 86 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 734.00 | | | 334 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 325 745.00 | | | 11 325 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 491 219.00 | | | 10 491 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 525.00 | | | 834 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 359.00 | | 78 569.00 | 75 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 662.00 | 150 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 262.00 | 96 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 469.00 | | 78 569.00 | 21 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 286.00 | 18 948.00 | 1 881.00 | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 286.00 | 18 948.00 | 1 881.00 | 5 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 163.00 | 1 286 163.00 | | 1 286 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 926.00 | 280 926.00 | | 280 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 305.00 | 256 305.00 | | 256 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 060.00 | 161 060.00 | | 161 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
UX Autres créances clients | 2 669 133.00 | | | 2 669 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 175 138.00 | | | 175 138.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 502.00 | 19 033.00 | 35 468.00 | 54 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
VP Divers | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 859.00 | 72 859.00 | | 72 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 437.00 | 3 983 947.00 | 3 489.00 | 3 987 437.00 |
VW T.V.A. | 481 441.00 | 481 441.00 | | 481 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 229.00 | 2 709 760.00 | 35 468.00 | 2 745 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 478.00 | | | 74 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
ST Autres comptes | 135 649.00 | | | 135 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 938.00 | | | 57 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
YT Sous‐traitance | 3 727 760.00 | | | 3 727 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 413 437.00 | | | 1 413 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 550.00 | | | 86 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 029.00 | | | 161 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 322 522.00 | | | 2 322 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 032 173.00 | | | 1 032 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 350 808.00 | | | 5 350 808.00 |