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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 648.00 | | 407 648.00 | 407 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 893.00 | | 2 006 893.00 | 2 006 893.00 |
BZ Autres créances | 266 588.00 | | 266 588.00 | 266 588.00 |
CF Disponibilités | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 750.00 | | 289 750.00 | 289 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 644.00 | | 2 296 644.00 | 2 296 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407 648.00 | | | 407 648.00 |
CU Autres participations | 1 599 245.00 | | 1 599 245.00 | 1 599 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 733.00 | | | 173 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 933 407.00 | | | 1 933 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 409.00 | | | 2 216 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 644.00 | | | 2 296 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 109.00 | | | 61 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 538.00 | | 22 354.00 | 1 984 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984 538.00 | | 22 354.00 | 1 984 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 407 648.00 | 407 648.00 | | 407 648.00 |
VC Groupe et associés | 262 969.00 | | | 262 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 234.00 | 80 234.00 | | 80 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 236.00 | 674 236.00 | | 674 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 234.00 | 80 234.00 | | 80 234.00 |