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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 178.00 | | 354 178.00 | 354 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 424.00 | | 1 953 424.00 | 1 953 424.00 |
BZ Autres créances | 344 214.00 | | 344 214.00 | 344 214.00 |
CF Disponibilités | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 457.00 | | 366 457.00 | 366 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 881.00 | | 2 319 881.00 | 2 319 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354 178.00 | | | 354 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 599 245.00 | | 1 599 245.00 | 1 599 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 733.00 | | | 173 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 987 676.00 | | | 1 987 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 212.00 | | | 2 271 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 881.00 | | | 2 319 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 281.00 | | | 61 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 893.00 | | | 2 006 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 469.00 | | 1 953 424.00 | 53 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 469.00 | | 1 953 424.00 | 53 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006 893.00 | | | 2 006 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 354 178.00 | 354 178.00 | | 354 178.00 |
VC Groupe et associés | 342 969.00 | 342 969.00 | | 342 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 669.00 | 32 267.00 | 16 402.00 | 48 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 392.00 | 698 392.00 | | 698 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 669.00 | 32 267.00 | 16 402.00 | 48 669.00 |