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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 091 898.00 | | 5 091 898.00 | 5 091 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 233.00 | | 5 092 233.00 | 5 092 233.00 |
CU Autres participations | 5 091 898.00 | | 5 091 898.00 | 5 091 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 330.00 | 159 330.00 | | 159 330.00 |
DG Autres réserves | 3 027 278.00 | 3 027 278.00 | | 3 027 278.00 |
DH Report à nouveau | -81 688.00 | -60 091.00 | | -81 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 173.00 | -21 597.00 | | 6 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 971 094.00 | 4 964 921.00 | | 4 971 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 610.00 | 126 510.00 | | 111 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 439.00 | 3 660.00 | | 9 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 139.00 | 130 260.00 | | 121 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 233.00 | 5 095 180.00 | | 5 092 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 718.00 | 24.00 | | 29 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 545.00 | 21 621.00 | | 23 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 173.00 | -21 597.00 | | 6 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 139.00 | 121 139.00 | | 121 139.00 |