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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 091 898.00 | | 5 091 898.00 | 5 091 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 216.00 | | 5 092 216.00 | 5 092 216.00 |
CU Autres participations | 5 091 898.00 | | 5 091 898.00 | 5 091 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 330.00 | 159 330.00 | | 159 330.00 |
DG Autres réserves | 3 027 278.00 | 3 027 278.00 | | 3 027 278.00 |
DH Report à nouveau | -75 515.00 | -81 688.00 | | -75 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 194.00 | 6 173.00 | | -22 194.00 |
DL TOTAL (I) | 4 948 900.00 | 4 971 094.00 | | 4 948 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 210.00 | 111 610.00 | | 134 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 015.00 | 9 439.00 | | 9 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 315.00 | 121 139.00 | | 143 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 216.00 | 5 092 233.00 | | 5 092 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 210.00 | | | 134 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59.00 | 29 718.00 | | 59.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 253.00 | 23 545.00 | | 22 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 194.00 | 6 173.00 | | -22 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
UX Autres créances clients | 59.00 | | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 134 200.00 | 134 200.00 | | 134 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 315.00 | 143 315.00 | | 143 315.00 |