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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 955.00 | 205 635.00 | 8 319.00 | 213 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 508.00 | 18 347.00 | 160.00 | 18 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 834.00 | 223 982.00 | 9 851.00 | 233 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 397.00 | | 53 397.00 | 53 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 996.00 | | 61 996.00 | 61 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 860.00 | | 192 860.00 | 192 860.00 |
BZ Autres créances | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 793.00 | | 802 793.00 | 802 793.00 |
CF Disponibilités | 771 420.00 | | 771 420.00 | 771 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 615.00 | | 1 899 615.00 | 1 899 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 449.00 | 223 982.00 | 1 909 467.00 | 2 133 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 458.00 | 1 209 661.00 | | 1 335 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 384.00 | 218 796.00 | | 345 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 843.00 | 1 461 458.00 | | 1 713 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 269.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 456.00 | 102 037.00 | | 56 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 737.00 | 23 346.00 | | 138 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 624.00 | 125 654.00 | | 195 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 467.00 | 1 587 112.00 | | 1 909 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 624.00 | 125 654.00 | | 195 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 282.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 192 861.00 | | | 192 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 379.00 | 211 379.00 | | 211 379.00 |
VW T.V.A. | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 624.00 | 195 624.00 | | 195 624.00 |