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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 307.00 | 214 798.00 | 4 508.00 | 219 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 702.00 | 232 823.00 | 5 879.00 | 238 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
BZ Autres créances | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 157.00 | | 550 157.00 | 550 157.00 |
CF Disponibilités | 1 339 325.00 | | 1 339 325.00 | 1 339 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 769.00 | | 2 101 769.00 | 2 101 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 472.00 | 232 823.00 | 2 107 649.00 | 2 340 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 669 810.00 | 1 669 810.00 | | 1 669 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 863.00 | 205 863.00 | | 205 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 674.00 | 1 908 674.00 | | 1 908 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
EA Autres dettes | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 906.00 | 80 906.00 | | 80 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 580.00 | 1 989 580.00 | | 1 989 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 086.00 | 160 715.00 | 1 371.00 | 162 086.00 |
VW T.V.A. | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 191.00 | 78 191.00 | | 78 191.00 |