| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 557.00 | 10 819.00 | 1 739.00 | 12 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 877.00 | 121 419.00 | 195 459.00 | 316 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BZ Autres créances | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 891.00 | 121 419.00 | 243 472.00 | 364 891.00 |
CU Autres participations | 264 000.00 | 110 600.00 | 153 400.00 | 264 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -498 041.00 | -453 249.00 | | -498 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 571.00 | -44 793.00 | | -11 571.00 |
DL TOTAL (I) | -14 612.00 | -3 041.00 | | -14 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 875.00 | 31 134.00 | | 57 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 437.00 | 32 013.00 | | 29 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 201.00 | 22 339.00 | | 19 201.00 |
EA Autres dettes | 151 572.00 | 149 887.00 | | 151 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 084.00 | 235 373.00 | | 258 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 472.00 | 232 332.00 | | 243 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 726.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | 71 380.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 71 380.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | -47 653.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 697.00 | 87 048.00 | | 78 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 268.00 | 131 841.00 | | 90 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 571.00 | -44 793.00 | | -11 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 877.00 | | | 294 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 320.00 | | | 282 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 034.00 | 785.00 | | 10 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 034.00 | 785.00 | | 10 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 572.00 | 102 271.00 | 49 301.00 | 151 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 810.00 | 47 489.00 | 40 320.00 | 87 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 084.00 | 205 824.00 | 52 260.00 | 258 084.00 |