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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 342.00 | | 58 342.00 | 58 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 144 899.00 | 19 557.00 | 125 342.00 | 144 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 149.00 | 19 557.00 | 140 592.00 | 160 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 897.00 | | | 122 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CU Autres participations | 74 000.00 | 7 000.00 | 67 000.00 | 74 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | | 45 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -163 058.00 | -174 439.00 | | -163 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 442.00 | 11 381.00 | | 13 442.00 |
DL TOTAL (I) | -119 217.00 | -132 658.00 | | -119 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 847.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 453.00 | 202 429.00 | | 203 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 15 048.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 556.00 | 8 364.00 | | 7 556.00 |
EA Autres dettes | 43 744.00 | 42 258.00 | | 43 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 808.00 | 268 946.00 | | 259 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 592.00 | 136 287.00 | | 140 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 454.00 | 268 946.00 | | 191 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 847.00 | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 583.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 750.00 | 158.00 | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | 158.00 | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 750.00 | 127.00 | | 4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 875.00 | 18 031.00 | | 274 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 434.00 | 6 650.00 | | 261 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 442.00 | 11 381.00 | | 13 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 897.00 | | 254 555.00 | 386 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 077.00 | 481.00 | | 12 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 819.00 | 759.00 | | 10 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 077.00 | 481.00 | | 12 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 110 600.00 | 150 955.00 | | 110 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 600.00 | 150 955.00 | | 110 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 600.00 | 150 955.00 | | 110 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 453.00 | 135 099.00 | 68 355.00 | 203 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 744.00 | 43 744.00 | | 43 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 342.00 | | 58 342.00 | 58 342.00 |
UX Autres créances clients | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 592.00 | 15 250.00 | 58 342.00 | 73 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 808.00 | 191 454.00 | 68 355.00 | 259 808.00 |