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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 928.00 | 23 608.00 | 1 320.00 | 24 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 043.00 | 53 763.00 | 39 280.00 | 93 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 728 107.00 | | 728 107.00 | 728 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 285.00 | 93 611.00 | 831 674.00 | 925 285.00 |
BT Marchandises | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 380.00 | 133 772.00 | 591 608.00 | 725 380.00 |
BZ Autres créances | 49 513.00 | | 49 513.00 | 49 513.00 |
CF Disponibilités | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 171.00 | 133 772.00 | 683 399.00 | 817 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 457.00 | 227 383.00 | 1 515 073.00 | 1 742 457.00 |
CU Autres participations | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 863 460.00 | | | 863 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 971.00 | | | 73 971.00 |
DL TOTAL (I) | 946 231.00 | | | 946 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 634.00 | | | 126 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 360.00 | | | 312 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 478.00 | | | 118 478.00 |
EA Autres dettes | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 842.00 | | | 568 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 073.00 | | | 1 515 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 131.00 | | | 504 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | | | 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 517 912.00 | | 3 517 912.00 | 3 517 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 912.00 | | 3 517 912.00 | 3 517 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 914.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 370.00 | | | -25 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 140.00 | | | 3 563 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 169.00 | | | 3 489 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 971.00 | | | 73 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 609.00 | | 197 222.00 | 733 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 4 546.00 | 755 073.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 4 546.00 | 925 285.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 710.00 | | 2 261.00 | 115 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 659.00 | | 194 960.00 | 565 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 057.00 | 9 554.00 | | 84 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 816.00 | 9 554.00 | | 67 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 527.00 | 44 914.00 | 669.00 | 89 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 527.00 | 44 914.00 | 669.00 | 89 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 527.00 | 44 914.00 | 669.00 | 89 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 914.00 | 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 360.00 | 312 360.00 | | 312 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 728 107.00 | | | 728 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
UX Autres créances clients | 591 608.00 | | | 591 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 772.00 | | | 133 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 975.00 | 61 265.00 | 64 710.00 | 125 975.00 |
VI Groupe et associés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 370.00 | 777 138.00 | 736 232.00 | 1 513 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 842.00 | 504 131.00 | 64 710.00 | 568 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 824.00 | | | 66 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 885.00 | | | 168 885.00 |
ST Autres comptes | 551 792.00 | | | 551 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 610.00 | | | 80 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 789.00 | | | 73 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 289.00 | | | 811 289.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |