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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 928.00 | 24 404.00 | 524.00 | 24 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 911.00 | 73 415.00 | 29 496.00 | 102 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 862 688.00 | | 862 688.00 | 862 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 467.00 | 115 422.00 | 937 045.00 | 1 052 467.00 |
BT Marchandises | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 973.00 | 148 897.00 | 675 076.00 | 823 973.00 |
BZ Autres créances | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
CF Disponibilités | 39 562.00 | | 39 562.00 | 39 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 348.00 | 148 897.00 | 751 450.00 | 900 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 816.00 | 264 320.00 | 1 688 495.00 | 1 952 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 156.00 | | 250 156.00 | 250 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 965 938.00 | 937 431.00 | | 965 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 776.00 | 28 507.00 | | -144 776.00 |
DL TOTAL (I) | 829 962.00 | 974 738.00 | | 829 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 863.00 | 105 374.00 | | 126 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 933.00 | 4 316.00 | | 5 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 317.00 | 446 583.00 | | 568 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 614.00 | 148 671.00 | | 154 614.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 897.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 533.00 | 705 844.00 | | 858 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 495.00 | 1 680 582.00 | | 1 688 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 601.00 | | 155 455.00 | 925 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 588.00 | 871 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 588.00 | 1 052 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 258.00 | | 4 583.00 | 123 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 740.00 | | 150 872.00 | 748 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 840.00 | 10 583.00 | | 104 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 070.00 | 534.00 | | 17 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 770.00 | 10 049.00 | | 87 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 864.00 | 61 072.00 | 65 792.00 | 126 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 317.00 | 568 317.00 | | 568 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 352.00 | 163 352.00 | | 163 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852 183.00 | | 852 183.00 | 852 183.00 |
VP Divers | 854 909.00 | 854 909.00 | | 854 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 244.00 | 857 061.00 | 852 183.00 | 1 709 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 533.00 | 792 741.00 | 65 792.00 | 858 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |