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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 545 000.00 | 70 181.00 | 1 474 819.00 | 1 545 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 545 000.00 | 70 181.00 | 1 474 819.00 | 1 545 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
072 Créances – Autres | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
084 Disponibilités | 710 533.00 | | 710 533.00 | 710 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 723 804.00 | | 723 804.00 | 723 804.00 |
110 Total général Actif | 2 268 804.00 | 70 181.00 | 2 198 623.00 | 2 268 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 337.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 115 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 265 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 913 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 932 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 198 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 836 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 853.00 | 199 575.00 | | 204 853.00 |
230 Autres produits | 2 560.00 | 634.00 | | 2 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 413.00 | 200 209.00 | | 207 413.00 |
242 Autres charges externes. | 18 791.00 | 104 697.00 | | 18 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 236.00 | 92 629.00 | | 21 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 404.00 | 11 824.00 | | 12 404.00 |
252 Charges sociales | 9 764.00 | 6 767.00 | | 9 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 338.00 | 30 843.00 | | 39 338.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 535.00 | 246 760.00 | | 101 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 878.00 | -46 551.00 | | 105 878.00 |
280 Produits financiers | 2 732.00 | 1 958.00 | | 2 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 17 468.00 | 14 261.00 | | 17 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 976.00 | | | 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 725.00 | -58 854.00 | | 86 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 545 000.00 | | | 1 545 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 221 102.00 | | | 221 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 414.00 | | | 1 414.00 |