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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 053 738.00 | 116 841.00 | 1 936 897.00 | 2 053 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 053 738.00 | 116 841.00 | 1 936 897.00 | 2 053 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
072 Créances – Autres | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
084 Disponibilités | 491 384.00 | | 491 384.00 | 491 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 796.00 | | 505 796.00 | 505 796.00 |
110 Total général Actif | 2 559 534.00 | 116 841.00 | 2 442 693.00 | 2 559 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 155 337.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 254 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 158 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 188 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 442 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 508 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 938.00 | 204 853.00 | | 250 938.00 |
230 Autres produits | 3 961.00 | 2 560.00 | | 3 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 899.00 | 207 413.00 | | 254 899.00 |
242 Autres charges externes. | 61 534.00 | 18 791.00 | | 61 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 56 481.00 | 21 236.00 | | 56 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 404.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 377.00 | 9 764.00 | | 7 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 659.00 | 39 338.00 | | 46 659.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 184 051.00 | 101 535.00 | | 184 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 848.00 | 105 878.00 | | 70 848.00 |
280 Produits financiers | 868.00 | 2 732.00 | | 868.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29.00 | | |
294 Charges financières | 18 460.00 | 17 468.00 | | 18 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 976.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 114.00 | 3 471.00 | | 10 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 142.00 | 86 725.00 | | 43 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 545 000.00 | | | 1 545 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 508 738.00 | | | 508 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 597.00 | | | 7 597.00 |