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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 48 406.00 | 1 594.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 383.00 | 17 548.00 | 835.00 | 18 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 590.00 | 236 673.00 | 71 916.00 | 308 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 792.00 | 336 027.00 | 80 764.00 | 416 792.00 |
BT Marchandises | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
CF Disponibilités | 70 591.00 | | 70 591.00 | 70 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 192.00 | | 208 192.00 | 208 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 984.00 | 336 027.00 | 288 956.00 | 624 984.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 195.00 | 208 908.00 | | 218 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 375.00 | 9 287.00 | | -59 375.00 |
DL TOTAL (I) | 167 620.00 | 226 995.00 | | 167 620.00 |
DP Provisions pour risques | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 920.00 | 77 874.00 | | 19 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 23.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 175.00 | 18 450.00 | | 30 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 162.00 | 53 225.00 | | 46 162.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 422.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 198.00 | 149 994.00 | | 97 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 956.00 | 376 989.00 | | 288 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 198.00 | 130 130.00 | | 97 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 916.00 | | 543 916.00 | 543 916.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 976.00 | | 543 976.00 | 543 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 139.00 | |
GE Autres charges | | | 62 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 912.00 | 11 526.00 | | 21 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 060.00 | 24 591.00 | | 23 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 1 090.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 38.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 1 128.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -1 128.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -474.00 | -600.00 | | -474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 345.00 | 596 903.00 | | 573 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 720.00 | 587 616.00 | | 632 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 375.00 | 9 287.00 | | -59 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 192.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 863.00 | | | 418 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 071.00 | 416 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172.00 | 83 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 326 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 572.00 | | | 83 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 872.00 | | | 327 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 245.00 | 38 853.00 | 1 071.00 | 298 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 547.00 | 6 431.00 | 172.00 | 75 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 698.00 | 32 423.00 | 899.00 | 222 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 139.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VP Divers | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 181.00 | 19 762.00 | 6 419.00 | 26 181.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 198.00 | 97 198.00 | | 97 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | 5 914.00 | | 1 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 651.00 | 5 585.00 | | 5 651.00 |
ST Autres comptes | 56 331.00 | 61 694.00 | | 56 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 013.00 | 36 019.00 | | 43 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 061.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 154.00 | 700.00 | | 2 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | 1 228.00 | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 977.00 | 7 142.00 | | 2 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 935.00 | 65 515.00 | | 60 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 583.00 | 35 530.00 | | 34 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 204.00 | 103 998.00 | | 109 204.00 |