| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 134.00 | 18 211.00 | 3 924.00 | 22 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 908.00 | 225 724.00 | 81 184.00 | 306 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 861.00 | 327 335.00 | 91 526.00 | 418 861.00 |
BT Marchandises | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BZ Autres créances | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 627.00 | | 148 627.00 | 148 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 149.00 | | 169 149.00 | 169 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 009.00 | 327 335.00 | 260 675.00 | 588 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 820.00 | 218 195.00 | | 158 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 314.00 | -59 375.00 | | -29 314.00 |
DL TOTAL (I) | 138 306.00 | 167 620.00 | | 138 306.00 |
DP Provisions pour risques | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 043.00 | 19 920.00 | | 46 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 3.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 880.00 | 30 175.00 | | 19 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 795.00 | 46 162.00 | | 31 795.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 937.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 231.00 | 97 198.00 | | 98 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 675.00 | 288 956.00 | | 260 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 123.00 | 97 198.00 | | 63 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 507 678.00 | | 507 678.00 | 507 678.00 |
FG Production vendue services | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 816.00 | | 507 816.00 | 507 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | 21 912.00 | | 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 470.00 | 23 060.00 | | 21 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 100.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 100.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 1 000.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 1 123.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189.00 | -23.00 | | 1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 076.00 | 573 345.00 | | 517 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 391.00 | 632 720.00 | | 546 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 314.00 | -59 375.00 | | -29 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 792.00 | | 42 937.00 | 416 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 868.00 | 418 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 868.00 | 329 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 973.00 | | 42 937.00 | 326 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 027.00 | 32 164.00 | 40 857.00 | 336 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 806.00 | 1 594.00 | | 81 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 221.00 | 30 570.00 | 40 857.00 | 254 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 997.00 | 10 889.00 | 35 107.00 | 45 997.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 925.00 | 15 506.00 | 6 419.00 | 21 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 231.00 | 63 123.00 | 35 107.00 | 98 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 635.00 | 1 750.00 | | 4 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 337.00 | 5 651.00 | | 5 337.00 |
ST Autres comptes | 59 686.00 | 56 331.00 | | 59 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 101.00 | 43 013.00 | | 41 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 054.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 941.00 | 2 154.00 | | 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | 1 227.00 | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 873.00 | 2 977.00 | | 5 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 842.00 | 60 935.00 | | 56 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 745.00 | 34 583.00 | | 33 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 064.00 | 109 204.00 | | 107 064.00 |