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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 241.00 | 6 020.00 | 221.00 | 6 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 041.00 | 7 820.00 | 221.00 | 8 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
072 Créances – Autres | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
084 Disponibilités | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81 769.00 | | 81 769.00 | 81 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 112.00 | | 132 112.00 | 132 112.00 |
110 Total général Actif | 140 153.00 | 7 820.00 | 132 333.00 | 140 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 503.00 | 3 110.00 | | 158 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 743.00 | 39 907.00 | | 45 743.00 |
230 Autres produits | 1 204.00 | 10.00 | | 1 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 450.00 | 43 027.00 | | 205 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 990.00 | 3 695.00 | | 129 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
242 Autres charges externes. | 18 292.00 | 10 689.00 | | 18 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | 2 510.00 | | 1 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 6 192.00 | 6 022.00 | | 6 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 504.00 | 1 739.00 | | 1 504.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 193.00 | 42 655.00 | | 177 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 257.00 | 372.00 | | 28 257.00 |
294 Charges financières | | 101.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 151.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 41.00 | | 4 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 866.00 | 79.00 | | 23 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 896.00 | | | 14 896.00 |