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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 638.00 | 4 975.00 | 11 664.00 | 16 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 438.00 | 6 775.00 | 11 664.00 | 18 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
072 Créances – Autres | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
084 Disponibilités | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 432.00 | | 71 432.00 | 71 432.00 |
110 Total général Actif | 89 870.00 | 6 775.00 | 83 096.00 | 89 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 656.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 3 850.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 100.00 | 48 256.00 | | 56 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 1 180.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 100.00 | 53 286.00 | | 56 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 318.00 | 5 545.00 | | 4 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 350.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 618.00 | 26 957.00 | | 17 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | 4 552.00 | | 2 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 207.00 | 31 971.00 | | 25 207.00 |
252 Charges sociales | 7 483.00 | 9 461.00 | | 7 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 521.00 | 1 281.00 | | 1 521.00 |
262 Autres charges | | 137.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 082.00 | 82 255.00 | | 59 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 982.00 | -28 969.00 | | -2 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 032.00 | 28 000.00 | | 5 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 566.00 | 77.00 | | 4 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 533.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 516.00 | -1 046.00 | | -2 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 420.00 | | | 2 420.00 |