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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 400.00 | 35 140.00 | 29 260.00 | 64 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 055 501.00 | | 1 055 501.00 | 1 055 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 119 901.00 | 35 140.00 | 1 084 761.00 | 1 119 901.00 |
072 Créances – Autres | 1 836 506.00 | | 1 836 506.00 | 1 836 506.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
084 Disponibilités | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 236 076.00 | | 2 236 076.00 | 2 236 076.00 |
110 Total général Actif | 3 355 977.00 | 35 140.00 | 3 320 837.00 | 3 355 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 148 990.00 | |
126 Réserve légale | | | 114 899.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 666 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 991 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 320 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 048.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 660 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 443.00 | | | 67 443.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 449.00 | | | 67 449.00 |
242 Autres charges externes. | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | | | 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 659.00 | | | 103 659.00 |
252 Charges sociales | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 151.00 | | | -54 151.00 |
280 Produits financiers | 142 132.00 | | | 142 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 504.00 | | | 61 504.00 |