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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 400.00 | 40 994.00 | 23 406.00 | 64 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 048 001.00 | | 1 048 001.00 | 1 048 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 112 401.00 | 40 994.00 | 1 071 407.00 | 1 112 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
072 Créances – Autres | 1 837 044.00 | | 1 837 044.00 | 1 837 044.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
084 Disponibilités | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 150 982.00 | | 2 150 982.00 | 2 150 982.00 |
110 Total général Actif | 3 263 383.00 | 40 994.00 | 3 222 389.00 | 3 263 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 148 990.00 | |
126 Réserve légale | | | 114 899.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 727 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 030 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 222 389.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 144.00 | | | 72 144.00 |
230 Autres produits | 509.00 | | | 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 653.00 | | | 72 653.00 |
242 Autres charges externes. | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 806.00 | | | 104 806.00 |
252 Charges sociales | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 902.00 | | | 135 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 249.00 | | | -63 249.00 |
280 Produits financiers | 123 425.00 | | | 123 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 032.00 | | | 39 032.00 |