| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 286.00 | 18 523.00 | 763.00 | 19 286.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 561.00 | 184 206.00 | 215 355.00 | 399 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 084.00 | 64 846.00 | 30 238.00 | 95 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 931.00 | 267 575.00 | 250 356.00 | 517 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 357.00 | 479.00 | 281 879.00 | 282 357.00 |
BZ Autres créances | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CF Disponibilités | 63 052.00 | | 63 052.00 | 63 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 375.00 | 479.00 | 384 896.00 | 385 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 306.00 | 268 054.00 | 635 253.00 | 903 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 23 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 524.00 | 28 608.00 | | 20 524.00 |
DL TOTAL (I) | 24 924.00 | 56 008.00 | | 24 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 005.00 | 348 553.00 | | 281 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 376.00 | 130 132.00 | | 134 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 508.00 | 64 727.00 | | 56 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 837.00 | 178 812.00 | | 135 837.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 1 285.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 328.00 | 723 509.00 | | 610 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 253.00 | 779 516.00 | | 635 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 007 728.00 | | 1 007 728.00 | 1 007 728.00 |
FG Production vendue services | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 129.00 | | 1 011 129.00 | 1 011 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 437.00 | 2 249.00 | | 18 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 188.00 | 1 314 891.00 | | 1 031 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 664.00 | 1 286 284.00 | | 1 010 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 524.00 | 28 608.00 | | 20 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 623.00 | | 3 308.00 | 514 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 337.00 | | 3 308.00 | 491 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 607.00 | 49 968.00 | | 217 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 196.00 | 3 326.00 | | 15 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 411.00 | 46 641.00 | | 202 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 281 785.00 | | | 281 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 005.00 | 64 015.00 | 193 088.00 | 281 005.00 |
VI Groupe et associés | 134 376.00 | 134 376.00 | | 134 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 423.00 | | | 67 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 186.00 | 287 186.00 | | 287 186.00 |
VW T.V.A. | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 328.00 | 393 338.00 | 193 088.00 | 610 328.00 |