| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 986.00 | 19 330.00 | 656.00 | 19 986.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 336.00 | 220 098.00 | 181 238.00 | 401 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 567.00 | 72 053.00 | 28 514.00 | 100 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 889.00 | 311 481.00 | 214 408.00 | 525 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 657.00 | 40 456.00 | 176 201.00 | 216 657.00 |
BZ Autres créances | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CF Disponibilités | 131 018.00 | | 131 018.00 | 131 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 700.00 | 40 456.00 | 368 245.00 | 408 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 590.00 | 351 937.00 | 582 653.00 | 934 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 679.00 | 20 524.00 | | 26 679.00 |
DL TOTAL (I) | 31 079.00 | 24 924.00 | | 31 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 348.00 | 281 005.00 | | 262 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 798.00 | 134 376.00 | | 137 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 866.00 | 56 508.00 | | 47 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 115.00 | 135 837.00 | | 98 115.00 |
EA Autres dettes | 5 446.00 | 1 602.00 | | 5 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 574.00 | 610 328.00 | | 551 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 653.00 | 635 253.00 | | 582 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 985.00 | 393 338.00 | | 351 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 839 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 839 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 977.00 | |
GE Autres charges | | | 6 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 90.00 | | 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232.00 | 90.00 | | 3 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 232.00 | -90.00 | | -3 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 985.00 | 1 031 188.00 | | 860 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 306.00 | 1 010 664.00 | | 834 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 679.00 | 20 524.00 | | 26 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 931.00 | | 12 183.00 | 517 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 225.00 | 525 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 225.00 | 501 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 286.00 | | 700.00 | 23 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 645.00 | | 11 483.00 | 494 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 575.00 | 48 131.00 | 4 225.00 | 267 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 523.00 | 808.00 | | 18 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 052.00 | 47 324.00 | 4 225.00 | 249 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
UX Autres créances clients | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 157.00 | 93 157.00 | | 93 157.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 348.00 | 72 759.00 | 182 609.00 | 262 348.00 |
VI Groupe et associés | 137 798.00 | 137 798.00 | | 137 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 599.00 | 230 599.00 | | 230 599.00 |
VW T.V.A. | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 574.00 | 361 985.00 | 182 609.00 | 551 574.00 |