| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 270.00 | 566.00 | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 699.00 | 49 427.00 | 9 271.00 | 58 699.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 470.00 | 65 434.00 | 18 035.00 | 83 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 290.00 | | 91 290.00 | 91 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 160.00 | 47 274.00 | 271 886.00 | 319 160.00 |
BZ Autres créances | 101 045.00 | | 101 045.00 | 101 045.00 |
CF Disponibilités | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 304.00 | 47 274.00 | 477 030.00 | 524 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 774.00 | 112 708.00 | 495 066.00 | 607 774.00 |
CU Autres participations | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
DH Report à nouveau | -323 392.00 | -486 973.00 | | -323 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 518.00 | 163 581.00 | | -157 518.00 |
DL TOTAL (I) | -147 160.00 | 10 358.00 | | -147 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 648.00 | 23 174.00 | | 97 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 636.00 | 83 625.00 | | 126 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 712.00 | 6 475.00 | | 4 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 681.00 | 194 112.00 | | 242 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 880.00 | 137 347.00 | | 147 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 234.00 | 1 257.00 | | 7 234.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 791.00 | 445 991.00 | | 626 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 066.00 | 471 784.00 | | 495 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 431.00 | 439 516.00 | | 607 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 853.00 | 33 603.00 | 149 456.00 | 115 853.00 |
FD Production vendue biens | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
FG Production vendue services | 547 326.00 | 40 613.00 | 587 939.00 | 547 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 918.00 | 74 216.00 | 740 134.00 | 665 918.00 |
FM Production stockée | | | -53 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 274.00 | |
GE Autres charges | | | 4 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 766.00 | 78 625.00 | | 4 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 444.00 | 78 625.00 | | 47 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 444.00 | 96 375.00 | | -47 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 905.00 | 1 142 970.00 | | 741 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 423.00 | 979 389.00 | | 899 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 518.00 | 163 581.00 | | -157 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 602.00 | 13 672.00 | | 29 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 159.00 | | | 86 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 8 198.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 001.00 | 11 338.00 | 14 905.00 | 69 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 359.00 | 11 338.00 | | 38 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
6T Sur comptes clients | 19 766.00 | 47 274.00 | 19 766.00 | 19 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 766.00 | 47 274.00 | 19 766.00 | 19 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 201.00 | 47 274.00 | 19 766.00 | 35 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 274.00 | 19 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 681.00 | 242 681.00 | | 242 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 750.00 | 281 750.00 | | 281 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 486.00 | 423 288.00 | 8 198.00 | 431 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 079.00 | 607 432.00 | 14 647.00 | 622 079.00 |