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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 564.00 | 3 646.00 | 2 918.00 | 6 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 231.00 | 65 468.00 | 3 763.00 | 69 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 141.00 | 84 851.00 | 60 291.00 | 145 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 530.00 | 24 348.00 | 119 182.00 | 143 530.00 |
BZ Autres créances | 82 787.00 | | 82 787.00 | 82 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 471.00 | 24 348.00 | 249 123.00 | 273 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 612.00 | 109 199.00 | 309 413.00 | 418 612.00 |
CU Autres participations | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
DH Report à nouveau | -445 141.00 | -533 927.00 | | -445 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 582.00 | 88 786.00 | | -103 582.00 |
DL TOTAL (I) | -214 973.00 | -111 391.00 | | -214 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 585.00 | 16 023.00 | | 4 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 957.00 | 118 222.00 | | 229 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 195.00 | 199 988.00 | | 111 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 894.00 | 319 190.00 | | 146 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 553.00 | | |
EA Autres dettes | 23 532.00 | 14 878.00 | | 23 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 386.00 | 680 077.00 | | 524 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 413.00 | 568 686.00 | | 309 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 386.00 | 680 077.00 | | 524 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 162.00 | 11 680.00 | | 4 162.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 251 197.00 | 14 500.00 | 265 697.00 | 251 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 448.00 | 14 500.00 | 267 948.00 | 253 448.00 |
FM Production stockée | | | -14 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 731.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 328.00 | 7 496.00 | | 2 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 490.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 851.00 | 107 864.00 | | 13 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 851.00 | 107 864.00 | | 13 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 851.00 | 132 136.00 | | -13 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 786.00 | 880 951.00 | | 256 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 368.00 | 792 165.00 | | 360 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 582.00 | 88 786.00 | | -103 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 194.00 | 14 048.00 | | 8 194.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 892.00 | | 1 249.00 | 143 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 545.00 | | 1 249.00 | 74 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 729.00 | 4 122.00 | | 80 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 992.00 | 4 122.00 | | 64 992.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 195.00 | 111 195.00 | | 111 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 481.00 | 59 481.00 | | 59 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 120 033.00 | | | 120 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
VB T. V. A. | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VI Groupe et associés | 229 957.00 | 229 957.00 | | 229 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 251.00 | 227 543.00 | 4 708.00 | 232 251.00 |
VW T.V.A. | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 163.00 | 516 163.00 | | 516 163.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 110.00 | 9 517.00 | | 8 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 887.00 | 37 661.00 | | 34 887.00 |
ST Autres comptes | 95 354.00 | 172 468.00 | | 95 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 217.00 | 33 180.00 | | 23 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 93 285.00 | 180 122.00 | | 93 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 20 233.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 323.00 | 1 652.00 | | 2 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 433.00 | 11 169.00 | | 10 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 451.00 | 59 680.00 | | 129 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 735.00 | 52 913.00 | | 51 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 743.00 | 443 664.00 | | 246 743.00 |