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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 687.00 | 39 370.00 | 7 317.00 | 46 687.00 |
040 Immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 795.00 | 40 470.00 | 67 325.00 | 107 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
072 Créances – Autres | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
084 Disponibilités | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 286.00 | | 43 286.00 | 43 286.00 |
110 Total général Actif | 151 080.00 | 40 470.00 | 110 610.00 | 151 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 487.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 291.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 162.00 | 68 586.00 | | 90 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 034.00 | 75 583.00 | | 78 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 207.00 | 723.00 | | 2 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 402.00 | 146 891.00 | | 171 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 961.00 | 45 887.00 | | 52 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | -1 050.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 59 038.00 | 66 750.00 | | 59 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | 1 698.00 | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 936.00 | 51 184.00 | | 40 936.00 |
252 Charges sociales | 1 122.00 | 1 325.00 | | 1 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 418.00 | 3 008.00 | | 2 418.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 44.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 202.00 | 168 846.00 | | 158 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 200.00 | -21 955.00 | | 13 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 433.00 | 4 700.00 | | 2 433.00 |
294 Charges financières | 556.00 | 615.00 | | 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | 90.00 | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 487.00 | -17 960.00 | | 12 487.00 |