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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 928.00 | 46 218.00 | 43 710.00 | 89 928.00 |
040 Immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 036.00 | 47 318.00 | 103 718.00 | 151 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
072 Créances – Autres | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
084 Disponibilités | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 919.00 | | 53 919.00 | 53 919.00 |
110 Total général Actif | 204 954.00 | 47 318.00 | 157 636.00 | 204 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 740.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 403.00 | 90 162.00 | | 72 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 209.00 | 78 034.00 | | 71 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 631.00 | 2 207.00 | | 1 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 243.00 | 171 402.00 | | 145 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 767.00 | 52 961.00 | | 36 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 140.00 | -70.00 | | -5 140.00 |
242 Autres charges externes. | 54 502.00 | 59 038.00 | | 54 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 605.00 | 1 622.00 | | 3 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 662.00 | 40 936.00 | | 41 662.00 |
252 Charges sociales | 1 225.00 | 1 122.00 | | 1 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 848.00 | 2 418.00 | | 6 848.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 175.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 568.00 | 158 202.00 | | 139 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 675.00 | 13 200.00 | | 5 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 583.00 | 2 433.00 | | 9 583.00 |
294 Charges financières | 317.00 | 556.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 874.00 | 226.00 | | 8 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 364.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 068.00 | 12 487.00 | | 6 068.00 |