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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 955.00 | 45 608.00 | 2 348.00 | 47 955.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 015.00 | 45 608.00 | 87 408.00 | 133 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
084 Disponibilités | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
110 Total général Actif | 155 414.00 | 45 608.00 | 109 806.00 | 155 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 137 444.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 146.00 | | | 124 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 127.00 | 9 349.00 | | 6 127.00 |
230 Autres produits | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 222.00 | 146 794.00 | | 135 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458.00 | 45 738.00 | | 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 562.00 | -296.00 | | 1 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 452.00 | 1 800.00 | | -2 452.00 |
242 Autres charges externes. | 41 662.00 | 48 163.00 | | 41 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 700.00 | 1 134.00 | | 2 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 324.00 | 37 516.00 | | 49 324.00 |
252 Charges sociales | 10 300.00 | 8 076.00 | | 10 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 195.00 | 2 341.00 | | 1 195.00 |
262 Autres charges | 473.00 | 497.00 | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 943.00 | 144 970.00 | | 149 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 720.00 | 1 824.00 | | -14 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 630.00 | 2 362.00 | | 7 630.00 |
294 Charges financières | 639.00 | 671.00 | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 152.00 | 379.00 | | 1 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 881.00 | 3 137.00 | | -8 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 349.00 | | | 133 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 334.00 | | | 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 920.00 | | | 8 920.00 |