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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 695.00 | 46 130.00 | 1 566.00 | 47 695.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 755.00 | 46 130.00 | 86 626.00 | 132 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
072 Créances – Autres | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
084 Disponibilités | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
110 Total général Actif | 152 805.00 | 46 130.00 | 106 675.00 | 152 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 708.00 | 124 146.00 | | 146 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 188.00 | 6 127.00 | | 6 188.00 |
230 Autres produits | 5 164.00 | 4 949.00 | | 5 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 060.00 | 135 222.00 | | 158 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 458.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 562.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 953.00 | 44 722.00 | | 43 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -2 452.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 42 629.00 | 41 662.00 | | 42 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 062.00 | 2 700.00 | | 3 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 850.00 | 49 324.00 | | 53 850.00 |
252 Charges sociales | 13 076.00 | 10 300.00 | | 13 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 073.00 | 1 195.00 | | 1 073.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 473.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 147.00 | 149 943.00 | | 157 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 913.00 | -14 720.00 | | 913.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 630.00 | | |
294 Charges financières | 643.00 | 639.00 | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 147.00 | 1 152.00 | | 1 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -878.00 | -8 881.00 | | -878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 015.00 | | | 133 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 740.00 | | | 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |