| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 2 313.00 | 77 687.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 688.00 | 4 629.00 | 3 060.00 | 7 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 955.00 | 20 438.00 | 4 517.00 | 24 955.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 246 143.00 | 27 379.00 | 218 764.00 | 246 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 072.00 | | 53 072.00 | 53 072.00 |
BZ Autres créances | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 504.00 | | 70 504.00 | 70 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 647.00 | 27 379.00 | 289 268.00 | 316 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 81 576.00 | 63 640.00 | | 81 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 034.00 | 17 936.00 | | -45 034.00 |
DL TOTAL (I) | 44 792.00 | 89 826.00 | | 44 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 494.00 | | | 204 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 13.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 506.00 | 24 057.00 | | 20 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 395.00 | 45 303.00 | | 18 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 476.00 | 69 374.00 | | 244 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 268.00 | 159 200.00 | | 289 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 168.00 | | 336 168.00 | 336 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 168.00 | | 336 168.00 | 336 168.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 048.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 846.00 | 479.00 | | 2 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | 20 482.00 | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 846.00 | -20 482.00 | | -2 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 250.00 | 539 615.00 | | 336 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 284.00 | 521 679.00 | | 381 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 034.00 | 17 936.00 | | -45 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 953.00 | | 217 340.00 | 29 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 246 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 303.00 | | 217 340.00 | 25 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 331.00 | 5 048.00 | | 22 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 331.00 | 5 048.00 | | 22 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 072.00 | | | 53 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 494.00 | 26 530.00 | 80 388.00 | 204 494.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 837.00 | 70 837.00 | | 70 837.00 |
VW T.V.A. | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 476.00 | 65 512.00 | 80 388.00 | 243 476.00 |