| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 9 779.00 | 70 221.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 741.00 | 7 279.00 | 4 463.00 | 11 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 471.00 | 2 241.00 | 4 230.00 | 6 471.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 713.00 | 19 299.00 | 209 414.00 | 228 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 992.00 | | 101 992.00 | 101 992.00 |
BZ Autres créances | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CF Disponibilités | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 726.00 | | 138 726.00 | 138 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 438.00 | 19 299.00 | 348 139.00 | 367 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65 850.00 | 36 542.00 | | 65 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 283.00 | 29 308.00 | | 39 283.00 |
DL TOTAL (I) | 113 383.00 | 74 100.00 | | 113 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 911.00 | 178 056.00 | | 158 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 50.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 278.00 | 40 190.00 | | 42 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 001.00 | 10 955.00 | | 33 001.00 |
EA Autres dettes | | 8 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 757.00 | 237 719.00 | | 234 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 139.00 | 311 819.00 | | 348 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 691.00 | 78 891.00 | | 95 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 633.00 | | 401 633.00 | 401 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 633.00 | | 401 633.00 | 401 633.00 |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | 1 648.00 | | 1 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 1 600.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 3 248.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | 4 252.00 | | -1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | -68.00 | | 4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 955.00 | 319 869.00 | | 401 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 673.00 | 290 562.00 | | 362 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 283.00 | 29 308.00 | | 39 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 959.00 | 4 754.00 | | 223 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 459.00 | 4 754.00 | | 223 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 020.00 | 6 278.00 | | 13 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 020.00 | 6 278.00 | | 13 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 992.00 | 101 992.00 | | 101 992.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 911.00 | 19 845.00 | 85 745.00 | 158 911.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 594.00 | 108 594.00 | | 108 594.00 |
VW T.V.A. | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 757.00 | 95 691.00 | 85 745.00 | 234 757.00 |