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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 716.00 | 399.00 | 16 316.00 | 16 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 154.00 | 838.00 | 16 316.00 | 17 154.00 |
060 Stock marchandises | 54 357.00 | | 54 357.00 | 54 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
072 Créances – Autres | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
084 Disponibilités | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 091.00 | | 132 091.00 | 132 091.00 |
110 Total général Actif | 149 246.00 | 838.00 | 148 408.00 | 149 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 375 553.00 | | | 375 553.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
230 Autres produits | 727.00 | | | 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 085.00 | | | 386 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 663.00 | | | 275 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 509.00 | | | -13 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
242 Autres charges externes. | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
252 Charges sociales | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 538.00 | | | 538.00 |
262 Autres charges | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 433.00 | | | 329 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 284.00 | | | 74 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |