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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 216.00 | 17 830.00 | 13 386.00 | 31 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 654.00 | 18 269.00 | 13 386.00 | 31 654.00 |
060 Stock marchandises | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
072 Créances – Autres | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
084 Disponibilités | 116 246.00 | | 116 246.00 | 116 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 520.00 | | 155 520.00 | 155 520.00 |
110 Total général Actif | 187 174.00 | 18 269.00 | 168 906.00 | 187 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 906.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |