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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 832.00 | 78 571.00 | 13 261.00 | 91 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 434.00 | 214 115.00 | 81 319.00 | 295 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 093.00 | 302 013.00 | 714 080.00 | 1 016 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
BZ Autres créances | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CF Disponibilités | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 447.00 | | 104 447.00 | 104 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 540.00 | 302 013.00 | 818 526.00 | 1 120 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DG Autres réserves | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
DH Report à nouveau | 245 311.00 | 178 528.00 | | 245 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 942.00 | 66 782.00 | | 54 942.00 |
DL TOTAL (I) | 313 492.00 | 258 551.00 | | 313 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 144.00 | 142 875.00 | | 95 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 295.00 | 249 855.00 | | 260 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 691.00 | 102 501.00 | | 72 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 903.00 | 64 688.00 | | 76 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 034.00 | 559 918.00 | | 505 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 526.00 | 818 469.00 | | 818 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 301.00 | | 822 301.00 | 822 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 301.00 | | 822 301.00 | 822 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 704.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 876.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 487.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 487.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | 20 389.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 320.00 | 19 084.00 | | 14 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 472.00 | 927 539.00 | | 822 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 530.00 | 860 756.00 | | 767 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 942.00 | 66 782.00 | | 54 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 295.00 | 260 295.00 | | 260 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 471.00 | 33 971.00 | 19 500.00 | 53 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 034.00 | 459 167.00 | 45 867.00 | 505 034.00 |