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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 12 268.00 | 9 783.00 | 2 485.00 | 12 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 280.00 | 81 080.00 | 13 200.00 | 94 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 640.00 | 228 478.00 | 17 164.00 | 243 640.00 |
AX Avances et acomptes | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 023.00 | 317 336.00 | 656 664.00 | 974 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 994.00 | | 7 984.00 | 7 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 728.00 | | 14 726.00 | 14 728.00 |
CF Disponibilités | 30 865.00 | | 30 865.00 | 30 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 30 865.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 160.00 | | 65 160.00 | 65 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 163.00 | 317 339.00 | 741 644.00 | 1 059 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DG Autres réserves | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
DH Report à nouveau | 343 993.00 | 300 252.00 | | 343 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 914.00 | 43 741.00 | | 29 914.00 |
DL TOTAL (I) | 387 147.00 | 357 233.00 | | 387 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 935.00 | 40 722.00 | | 5 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 287.00 | 264 687.00 | | 225 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 184.00 | 73 238.00 | | 74 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 291.00 | 79 082.00 | | 49 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 897.00 | 457 729.00 | | 354 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 844.00 | 814 962.00 | | 741 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 287.00 | 225 287.00 | | 225 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 727.00 | 35 759.00 | 10 968.00 | 46 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 697.00 | 354 697.00 | | 354 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |