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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 1 961.00 | 3 064.00 | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 2 688 900.00 | 159 750.00 | 2 529 150.00 | 2 688 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 823.00 | 16 310.00 | 25 513.00 | 41 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 259.00 | 55 375.00 | 132 884.00 | 188 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 404.00 | 233 396.00 | 2 691 008.00 | 2 924 404.00 |
BT Marchandises | 268 710.00 | | 268 710.00 | 268 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
BZ Autres créances | 38 232.00 | | 38 232.00 | 38 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CF Disponibilités | 60 713.00 | | 60 713.00 | 60 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 392.00 | | 429 392.00 | 429 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 796.00 | 233 396.00 | 3 120 400.00 | 3 353 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 300.00 | 547 300.00 | | 547 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
DG Autres réserves | 737 287.00 | 687 367.00 | | 737 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 372.00 | 49 920.00 | | 68 372.00 |
DK Provisions réglementées | 39 195.00 | 34 586.00 | | 39 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 534.00 | 1 374 553.00 | | 1 447 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 354.00 | 1 378 858.00 | | 1 257 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 061.00 | 64 382.00 | | 67 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 426.00 | 205 842.00 | | 225 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 373.00 | 62 199.00 | | 81 373.00 |
EA Autres dettes | 41 652.00 | 39 150.00 | | 41 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 866.00 | 1 750 431.00 | | 1 672 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 400.00 | 3 124 984.00 | | 3 120 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 399.00 | | 13 005.00 | 2 911 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 924 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 693 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690 700.00 | | 3 225.00 | 2 690 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 302.00 | | 9 780.00 | 220 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 048.00 | 17 598.00 | | 56 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 161.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 248.00 | 17 436.00 | | 54 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 586.00 | 4 609.00 | | 34 586.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 159 750.00 | | | 159 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 750.00 | | | 159 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 336.00 | 4 609.00 | | 194 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 426.00 | 225 426.00 | | 225 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 685.00 | 219 518.00 | 858 982.00 | 1 250 685.00 |
VI Groupe et associés | 67 061.00 | 67 061.00 | | 67 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 347 825.00 | | | 1 347 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 428 628.00 | | | 1 428 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 607.00 | 85 607.00 | | 85 607.00 |
VW T.V.A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 866.00 | 641 699.00 | 858 982.00 | 1 672 866.00 |