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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 2 688 900.00 | 159 750.00 | 2 529 150.00 | 2 688 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 369.00 | 21 739.00 | 23 630.00 | 45 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 337.00 | 60 431.00 | 121 905.00 | 182 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 028.00 | 246 945.00 | 2 675 082.00 | 2 922 028.00 |
BT Marchandises | 234 818.00 | | 234 818.00 | 234 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
BZ Autres créances | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
CF Disponibilités | 101 042.00 | | 101 042.00 | 101 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 889.00 | | 452 889.00 | 452 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 917.00 | 246 945.00 | 3 127 972.00 | 3 374 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 397.00 | | | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 300.00 | 547 300.00 | | 547 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
DG Autres réserves | 805 659.00 | 737 287.00 | | 805 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 996.00 | 68 372.00 | | 169 996.00 |
DK Provisions réglementées | 40 831.00 | 39 195.00 | | 40 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 166.00 | 1 447 534.00 | | 1 619 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 896.00 | 1 257 354.00 | | 1 031 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 325.00 | 67 061.00 | | 49 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 091.00 | 225 426.00 | | 264 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 842.00 | 81 373.00 | | 121 842.00 |
EA Autres dettes | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 806.00 | 1 672 866.00 | | 1 508 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 972.00 | 3 120 400.00 | | 3 127 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 648.00 | 641 699.00 | | 698 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 669.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 404.00 | | 5 594.00 | 2 924 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 970.00 | 2 922 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 693 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 970.00 | 227 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 693 925.00 | | | 2 693 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 082.00 | | 5 594.00 | 230 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 646.00 | 21 519.00 | 7 970.00 | 73 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | 3 064.00 | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 685.00 | 18 456.00 | 7 970.00 | 71 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 195.00 | 2 351.00 | 716.00 | 39 195.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 159 750.00 | | | 159 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 750.00 | | | 159 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 945.00 | 2 351.00 | 716.00 | 198 945.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 351.00 | 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 091.00 | 264 091.00 | | 264 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 896.00 | 221 738.00 | 810 158.00 | 1 031 896.00 |
VI Groupe et associés | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 618.00 | | | 218 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 388.00 | 92 388.00 | | 92 388.00 |
VW T.V.A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 806.00 | 698 648.00 | 810 158.00 | 1 508 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |