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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 149.00 | | 198 149.00 | 198 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 163.00 | 19 530.00 | 24 633.00 | 44 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 107.00 | 22 305.00 | 222 802.00 | 245 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 753.00 | | 262 753.00 | 262 753.00 |
BZ Autres créances | 55 967.00 | | 55 967.00 | 55 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786 361.00 | | 786 361.00 | 786 361.00 |
CF Disponibilités | 84 090.00 | | 84 090.00 | 84 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 324.00 | | 1 191 324.00 | 1 191 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 431.00 | 22 305.00 | 1 414 126.00 | 1 436 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 963 581.00 | | | 963 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 870.00 | | | 136 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 452.00 | | | 1 111 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 578.00 | | | 94 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 664.00 | | | 202 664.00 |
EA Autres dettes | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 674.00 | | | 302 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 126.00 | | | 1 414 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 674.00 | | | 302 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 155.00 | | 2 289.00 | 248 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 336.00 | 245 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 336.00 | 44 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 924.00 | | | 200 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 211.00 | | 2 289.00 | 47 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 385.00 | 8 256.00 | 5 336.00 | 19 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 610.00 | 8 256.00 | 5 336.00 | 16 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 578.00 | 94 578.00 | | 94 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 170.00 | 81 170.00 | | 81 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 262 753.00 | | | 262 753.00 |
VB T. V. A. | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 891.00 | 320 871.00 | 20.00 | 320 891.00 |
VW T.V.A. | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 674.00 | 302 674.00 | | 302 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 564 468.00 | | | 564 468.00 |
ST Autres comptes | 78 796.00 | | | 78 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 188.00 | | | 221 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 789.00 | | | 71 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 011.00 | | | 661 011.00 |