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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 149.00 | | 198 149.00 | 198 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 895.00 | 27 879.00 | 20 016.00 | 47 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 839.00 | 30 654.00 | 218 185.00 | 248 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 229.00 | | 390 229.00 | 390 229.00 |
BZ Autres créances | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 791 671.00 | | 791 671.00 | 791 671.00 |
CF Disponibilités | 145 747.00 | | 145 747.00 | 145 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 932.00 | | 1 348 932.00 | 1 348 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 771.00 | 30 654.00 | 1 567 117.00 | 1 597 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 870.00 | | | 136 870.00 |
DH Report à nouveau | 963 581.00 | | | 963 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 224.00 | | | 97 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 676.00 | | | 1 208 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 875.00 | | | 234 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 731.00 | | | 120 731.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 441.00 | | | 358 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 117.00 | | | 1 567 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 441.00 | | | 358 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 107.00 | | 3 732.00 | 245 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 924.00 | | | 200 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 163.00 | | 3 732.00 | 44 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 310.00 | 8 346.00 | 3.00 | 22 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 535.00 | 8 346.00 | 3.00 | 19 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 875.00 | 234 875.00 | | 234 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 390 229.00 | | | 390 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 533.00 | 411 513.00 | 20.00 | 411 533.00 |
VW T.V.A. | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 441.00 | 358 441.00 | | 358 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 755 222.00 | | | 755 222.00 |
ST Autres comptes | 110 418.00 | | | 110 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 536.00 | | | 207 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 881 110.00 | | | 881 110.00 |