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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 479.00 | 3 750.00 | 15 729.00 | 19 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 966.00 | 8 720.00 | 1 246.00 | 9 966.00 |
040 Immobilisations financières | 663 167.00 | | 663 167.00 | 663 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 692 613.00 | 12 471.00 | 680 142.00 | 692 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
072 Créances – Autres | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
084 Disponibilités | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 831.00 | | 59 831.00 | 59 831.00 |
110 Total général Actif | 752 443.00 | 12 471.00 | 739 973.00 | 752 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 343 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 534 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 510.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 739 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 876.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 298.00 | 159 819.00 | | 174 298.00 |
230 Autres produits | 2 142.00 | 462.00 | | 2 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 441.00 | 160 280.00 | | 176 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 714.00 | 1 014.00 | | 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 81.00 | -38.00 | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 34 137.00 | 20 629.00 | | 34 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 043.00 | 7 314.00 | | 8 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 602.00 | 71 498.00 | | 75 602.00 |
252 Charges sociales | 26 239.00 | 24 655.00 | | 26 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 268.00 | 1 402.00 | | 1 268.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 153.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 086.00 | 126 628.00 | | 146 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 355.00 | 33 653.00 | | 30 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 876.00 | 2 408.00 | | 5 876.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 95.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 4 109.00 | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 406.00 | 31 857.00 | | 30 406.00 |