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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 979.00 | 8 168.00 | 14 812.00 | 22 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 447.00 | 9 174.00 | 1 273.00 | 10 447.00 |
040 Immobilisations financières | 688 961.00 | | 688 961.00 | 688 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 722 387.00 | 17 342.00 | 705 045.00 | 722 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
072 Créances – Autres | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
084 Disponibilités | 134 892.00 | | 134 892.00 | 134 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 780.00 | | 146 780.00 | 146 780.00 |
110 Total général Actif | 869 167.00 | 17 342.00 | 851 825.00 | 869 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 343 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 661 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 043.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 851 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 952.00 | 174 298.00 | | 183 952.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 2 142.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 964.00 | 176 441.00 | | 183 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 230.00 | 714.00 | | 1 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56.00 | 81.00 | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 32 495.00 | 34 137.00 | | 32 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 793.00 | 8 043.00 | | 7 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 228.00 | 75 602.00 | | 75 228.00 |
252 Charges sociales | 27 005.00 | 26 239.00 | | 27 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 871.00 | 1 268.00 | | 4 871.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 2.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 681.00 | 146 086.00 | | 148 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 283.00 | 30 355.00 | | 35 283.00 |
280 Produits financiers | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 876.00 | | |
294 Charges financières | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | 800.00 | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | 5 023.00 | | 5 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 244.00 | 30 406.00 | | 127 244.00 |