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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 292 252.00 | 165 859.00 | 126 393.00 | 292 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 252.00 | 165 859.00 | 126 393.00 | 292 252.00 |
072 Créances – Autres | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
084 Disponibilités | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 093.00 | | 54 093.00 | 54 093.00 |
110 Total général Actif | 346 345.00 | 165 859.00 | 180 485.00 | 346 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 795.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 440.00 | 206 994.00 | | 201 440.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 29.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 444.00 | 207 023.00 | | 201 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 521.00 | 2 275.00 | | 6 521.00 |
242 Autres charges externes. | 102 065.00 | 105 132.00 | | 102 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 407.00 | 6 769.00 | | 8 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 744.00 | 39 129.00 | | 36 744.00 |
252 Charges sociales | 6 760.00 | 9 646.00 | | 6 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 029.00 | 57 990.00 | | 48 029.00 |
262 Autres charges | 359.00 | | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 884.00 | 220 942.00 | | 208 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 440.00 | -13 919.00 | | -7 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 169.00 | 14 085.00 | | 61 169.00 |
294 Charges financières | 888.00 | 1 317.00 | | 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 016.00 | 3 896.00 | | 29 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 482.00 | -5 047.00 | | 22 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 72 512.00 | | | 72 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 106.00 | | | 287 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 795.00 | | | 75 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |