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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 335 947.00 | 161 363.00 | 174 584.00 | 335 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 947.00 | 161 363.00 | 174 584.00 | 335 947.00 |
072 Créances – Autres | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
084 Disponibilités | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 614.00 | | 61 614.00 | 61 614.00 |
110 Total général Actif | 397 561.00 | 161 363.00 | 236 198.00 | 397 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 651.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 124 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 653.00 | 201 440.00 | | 192 653.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 655.00 | 201 444.00 | | 192 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 482.00 | 6 521.00 | | 482.00 |
242 Autres charges externes. | 110 280.00 | 102 065.00 | | 110 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 655.00 | 8 407.00 | | 7 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 529.00 | 36 744.00 | | 33 529.00 |
252 Charges sociales | 6 218.00 | 6 760.00 | | 6 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 467.00 | 48 029.00 | | 41 467.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 359.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 635.00 | 208 884.00 | | 199 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 980.00 | -7 440.00 | | -6 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 124 579.00 | 61 169.00 | | 124 579.00 |
294 Charges financières | 1 550.00 | 888.00 | | 1 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98 055.00 | 29 016.00 | | 98 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 1 343.00 | | 2 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 554.00 | 22 482.00 | | 15 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 175 089.00 | | | 175 089.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 252.00 | | | 292 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 651.00 | | | 187 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 143 956.00 | | | 143 956.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 97 993.00 | | | 97 993.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 124 178.00 | | | 124 178.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 366.00 | | | 63 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |